1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,熟知资金情况表
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务:
3、跟进业务收款,并及时进行汇报
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额
5、登记和跟进借支还款报销情况
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支
8、完成上级交代的其他工作
新疆铸宇建筑安装工程有限公司于2017-05-19成立。法人代表牛波海,公司经营范围包括:房屋建筑工程;市政公用工程施工;水利水电工程;消防工程施工;建筑装饰装修工程;钢结构工程;土石方工程;体育场地施工工程;园林绿化工程;房屋拆迁服务;建筑物拆除;废旧机械设备拆除;安防设备安装及销售;劳务分包;建材销售;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)